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財務預算與預算執行情況分析總結報告(精選多篇)

發布時間:2015-03-01 05:05:12 作者:小編 審核編輯:本站小編 點擊:下載該Word文檔收藏本文

第一篇:財務預算與預算執行情況分析總結報告

皇家電子股份有限公司經過第8年的再生產,現將第8年的財務預算執行情況分析作如下總結報告: 

一、第8年年財政預算執行情況

2014年,在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下,在工商行政部門、稅局等的監督支持下,皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度,采購部門規章制度,嚴格按照有關會計法律法規,努力增收節支,強化預算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業預算執行情況出現不良的結果。

1.2014年企業收支總體情況

2014,我企業收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負增長17.7%,完成預算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業稅405451萬元,完成預算的111.5%;房產稅82444萬元,完成預算的102.2%。

2014年主營業務成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預算的833.33%;

主要支出科目完成情況是:基本建設及城市維護費支出109699萬元,完成預算的123.7%;

以上相抵,實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有:

營業費用支出136萬元,完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元,完成預算的600.13%;財務費用支出45萬元,完成預算的127.21%。

以上數字急需決算,希望下一年會有所改善。

2.xx年財政收支特點

1、銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰,使得企業的市場,前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業的發展前景,急需改善。 

3.2014年管理工作

1)努力增收節支,確保財務收支平衡

一是大力組織收入,確保完成年度預算任務。依法加強收入征管,確保應收盡收;完善收入分析制度,及時監控財務收入動態;嚴格按照有關法律法規,認真落實預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統,加強稅源建設。二是硬化預算約束,節約財務資金。

2)生產成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協調,溝通不夠,導致采購、生產出現不必要的浪費,導致資金的進一步浪費。

2014年的財務預算成本、費用沒有較好的控制,導致財正運行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強,財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。

二、預計利潤表與現狀利潤表的相對比:

單位:元

項目

預算利潤情況

第8年利潤情況

銷售收入

1176,0000

1235,3600

減:產品銷售成本(變動成本)

155,7456

1301,2256

變動性銷售費用

181,4500

減:固定性制造費用

201,4300

135,9626.31

固定性銷售費用

269,1200

管理費用

109,4820

605,0913

財務費用

45,0000

57,2444.72

利潤總額

213,7724

-8643860.10

減:所得稅(33%)

70,5448.92

0.00

凈利潤

143,2275.08

-864,3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業績的低沉,與去年相比,管理費用的增長也給公司的經營成果帶來了一定的負面影響。

三、存在的問題和建議

1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升,如不及時清理,對企業經濟效益將產生很大影響。因此,建議各企業領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動回收人員積極性。同時,要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理,嚴防新的三角債產生。

2.經營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理,做好扭虧轉盈工作。

3.各企業程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業。

第二篇:財務預算與預算執行情況分析總結報告

皇家電子股份有限公司經過第8年的再生產,現將第8年的財務預算執行情況分析作如下總結報告:

一、第8年年財政預算執行情況

2014年,在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下,在工商行政部門、稅局等的監督支持下,皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度,采購部門規章制度,嚴格按照有關會計法律法規,努力增收節支,強化預算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業預算執行情況出現不良的結果。

1.2014年企業收支總體情況

2014年主營業務成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預算的833.33%;

以上相抵,實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有:

以上數字急需決算,希望下一年會有所改善。

2.xx年財政收支特點

1、銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰,使得企業的市場,前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業的發展前景,急需改善。

3.2014年管理工作

1)努力增收節支,確保財務收支平衡

一是大力組織收入,確保完成年度預算任務。依法加強收入征管,確保應收盡收;完善收入分析制度,及時監控財務收入動態;嚴格按照有關法律法規,認真落實預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統,加強稅源建設。二是硬化預算約束,節約財務資金。

2)生產成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協調,溝通不夠,導致采購、生產出現不必要的浪費,導致資金的進一步浪費。

2014年的財務預算成本、費用沒有較好的控制,導致財正運行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強,財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。

二、預計利潤表與現狀利潤表的相對比:

單位:元

項目

預算利潤情況

第8年利潤情況

銷售收入

1176,0000

1235,3600

減:產品銷售成本(變動成本)

155,7456

變動性銷售費用

181,4500

減:固定性制造費用

201,4300

135,9626.31

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固定性銷售費用

269,1200

管理費用

109,4820

605,0913

財務費用

45,0000

57,2444.72

利潤總額-8643860.10

減:所得稅(33%)

70,5448.92

0.00

凈利潤

143,2275.08

-864,3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業績的低沉,與去年相比,管理費用的增長也給公司的經營成果帶來了一定的負面影響。

三、存在的問題和建議

1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升,如不及時清理,對企業經濟效益將產生很大影響。因此,建議各企業領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動回收人員積極性。同時,要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理,嚴防新的三角債產生。

2.經營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理,做好扭虧轉盈工作。【返回 財務工作總結 欄目列表】

第三篇:市2014年財務預算執行情況和2014年財務預算報告

各位代表:

受市人民政府委托,我向大會報告市2014年預算執行情況和2014年預算草案,請予審議,并請市政協委員和列席人員提出意見。

一、2014年預算執行情況

2014年,全市各級財政部門以科學發展觀為統領,認真貫徹落實市委、市政府的各項工作部署,積極應對國際金融危機帶來

的不利影響,財政收入實現平穩增長,支出結構持續優化,為經濟社會事業較快發展提供了有力的保障。2014年還是新中國成立60周年,也是“十一五”規劃實施的關鍵一年,我們要以培植財源為重點助力發展,以促進和諧為己任服務民生,以提高效益為目標深化改革,確保2014年財政經濟平穩運行。

(一)全市預算執行情況

2014年,全市財政總收入4,101,378萬元,比上年增長17.7%,其中,地方級財政收入2,202,343萬元,完成市十三屆人大常委會第十二次會議批準的變更后預算的100.1%,比上年增長18.1%;上劃中央收入1,899,035萬元,比上年增長17.3%。全市當年預算支出2,203,161萬元,完成預算的98.1%,加上中央、省專款和上年結余等在當年體現支出181,596萬元,全市財政支出2,384,757萬元,比上年增長20%。

全市地方級財政收入2,202,343萬元,加上上級補助收入431,879萬元、上年滾存結余81,160萬元、國債轉貸收入及上年結余7,318萬元,收入總計2,722,700萬元。全市財政支出2,384,757萬元,加上上解上級財政支出270,116萬元、國債轉貸資金支出及當年結余7,318萬元、有關區增設預算周轉金2,000萬元,支出總計2,664,191萬元。總收支相抵,全市年終滾存結余58,509萬元。

(二)市本級預算執行情況

市本級財政收入1,555,938萬元,完成預算的100.5%,增長19%;市本級當年預算支出1,382,487萬元,完成預算的99.6%,加上中央、省專款和上年結余等在當年體現支出151,376萬元,市本級財政支出1,533,863萬元,增長22%。

市本級財政收入1,555,938萬元,加上上級補助收入431,879萬元、上年滾存結余27,001萬元、下級上解收入10,721萬元、國債轉貸收入及上年結余7,318萬元,收入總計2,032,857萬元。市本級財政支出1,533,863萬元加上補助區級支出207,874萬元、上解上級支出270,116萬元、國債轉貸資金支出及當年結余7,318萬元,支出總計2,019,171萬元。總收支相抵,市本級年終滾存結余13,686萬元。

(三)基金預算執行情況

全市基金收入934,440萬元,完成預算的102.7%,加上上級補助收入30,046萬元、上年滾(來源說明好范 文網www.szihj.tw)存結余249,287萬元,收入總計1,213,773萬元。全市基金當年預算支出975,586萬元,完成預算的99.9%,加上中央、省專款和上年結余等在當年體現支出109,671萬元,基金支出總計1,085,257萬元。總收支相抵,全市基金年終滾存結余128,516萬元。

市本級基金收入621,598萬元,完成預算的108.4%,加上上級補助收入30,046萬元、上年滾存結余85,919萬元,收入總計737,563萬元。市本級基金當年預算支出586,504萬元,完成預算的107.1%,加上中央、省專款和上年結余等在當年體現支出7,686萬元、補助區級支出94,000萬元,支出總計688,190萬元。總收支相抵,市本級基金年終滾存結余49,373萬元。

以上財政收支執行數均為快報數,待編成財政決算后,再向市人大常委會專題報告。

2014年全市預算執行和財政工作有以下主要特點:

1、總量實現突破,收入增長趨于平緩。收入規模再上新臺階。2014年全市財政總收入首次突破400億元,地方級財政收入首次突破200億元,財政實力躍上新臺階。2014年我市財政總收入規模相當于1978年的266倍,比改革開放以來前22年財政收入的總和多出37億元。稅收呈現多元化趨勢。金融業、信息業、批發零售業、交通運輸業和工業地方稅收分別增長1.03倍、62.4%、45.6%、42.7%和27.3%,體現多元支撐的特點。涉外企業收入貢獻不斷加大,繳納各種地方稅收59.6億元,增長21.5%,所占比重由上年的31.8%提高到33.2%,增收貢獻率為41.8%,比上年提高18.3個百分點。島外區收入增長較快。近年來我市致力調整產業空間布局,加大島外區投資力度,經濟發展激勵作用充分顯現,島外四區收入合計36.98億

元,增長26.8%,高于全市平均增幅8.7個百分點。

2、發揮政策效應,促進經濟穩步發展。拓展政策效能。新企業所得稅法實施后,積極引導企業用足稅前抵扣、高新技術企業稅收優惠等政策,爭取到中央以“即征即退”方式解決島內外企業稅負不一問題;應對石油價格機制改革,及時撥付價格補貼1.4億元;實行對個人首次購買普通商品住宅

予以特殊契稅退還等優惠政策,支持房地產市場健康發展。穩定外貿出口。安排8.44億元及時兌現出口退稅等各項外貿扶持政策,支持企業開拓海外市場,增強企業抗風險能力;促成國家調整部分產品出口退稅政策,降低企業出口成本。支持企業發展。投入財政資金2.98億元。加快汽車工業城招商、投產,促其上規模、出效益;對重點企業技術改造予以貼息,加速產業升級、產能提升;扶持信用擔保機構發展,改善中小企業融資環境;組織企業參加各種展會,積極拓展國內市場,發展品牌經濟,去年新增中國馳名商標3個。加快自主創新。財政科技投入5.59億元,其中科技創新與研發支出4.8億元,分別占可安排財力的4.1%和3.5%。重點推進火炬東部孵化園等重大科技平臺和科技孵化器建設;資助科技領域領軍人才、科技型中小企業、高新技術成果轉化項目;設立科技型中小企業創新匹配資金,爭取到國家創新基金項目16個。做強服務產業。設立服務業發展引導資金,出臺促進服務外包發展若干意見,推動服務業拓寬領域、優化結構、提升層次;1.15億元用于海滄保稅港區信息平臺、對外勞務培訓中心、商貿市場改造及部分旅游景區建設,實施航線補貼、物流補貼和資助辦展;積極促進兩岸合作,對臺灣水果進口進行獎勵,支持赴臺舉辦兩岸建材展、兩岸農業合作論壇,香港富邦銀行入股廈門市商業銀行,成為臺資參股大陸商業銀行第一例。

3、保障重點建設,城鄉發展進程加快。重點項目保障有力。增加國有企業資本金,有效增強企業實力,提高籌融資能力;利用委托貸款、聯合信托計劃融資等方式,積極拓寬融資渠道,優化融資結構。全年通過預算安排、銀行融資、爭取上級支持等渠道籌集225.65億元,有力確保環東海域、鐵路等重大片區和基礎設施項目資金需求,集美大橋、杏林大橋、城市快速公交(brt)建成通車。農業農村加快發展。市級農業投入3.12億元,增長24.3%。發放各項強農惠農補貼,降低生產成本,增加農民收入;加快農業科技創新,支持現代生態農業發展;開展新一輪農村義務教育和公共衛生體系建設,對23個重點村實施舊村改造,啟動首批14個老區山區村建設;加大培訓力度,扶持被征地農民、退養漁民就業再就業,實現勞動力轉移1.97萬人。公共事業投入加大。0.18億元保障文明城市的創建,我市以總分第一的優異成績蟬聯“全國文明城市”稱號;支持公交優先發展,3.52億元用于公交票改、購車補助、智能化建設、優惠群體乘車補助及部分停車場建設;3.92億元加快東部固廢中心及海滄和東部垃圾焚燒廠建設,積極開展污染源治理、污水處理尾水回用工作,后坑垃圾焚燒廠投入試運行;0.98億元用于構建市民健康系統、數字城管系統、災害應急指揮系統等公共服務體系。援川賑災積極有序。發揮“一方有難、八方支援”的精神,足額安排對口援建資金1.86億元,做好彭州四鎮災后恢復重建工作;積極籌措資金,提前完成中央、省下達的1.7萬套過渡安置房建設任務,確保來廈傷員救治工作的圓滿完成。

4、加大民生保障,社會事業全面推進。教育事業持續發展。全年教育投入11.7億元,增長22.2%。3億元用于改善島外教育教學條件,提高農村義務教育保障標準;1.95億元支持島內38所中小學改擴建項目,新增學位2萬個,農民工子女入學得到較好保障;0.25億元建設高技能人才公共實訓基地,培養更多技術型實用人才;0.32億元資助普通高校、高職院校和中職學校困難學生,受惠2.8萬人。衛生水平穩步提高。全年衛生投入6.66億元,增長19.7%。支持醫學中心和重點專科建設,婦幼保健院等改擴建工程進展順利;加大社區醫療服務補助力度,創建醫療服務新模式,衛生資源進一步向基層延伸;提前一年完成我市醫療急救體系的建設,為市民提供更加完善的醫療保障;及時開展食用問題奶粉嬰幼兒免費篩查救治工作,篩查量達39424人次。社保體系日益健全。0.87億元提高農村居民和未成年人醫保補貼標準,率先在全國建立城鄉一體化基本醫療保險制度,參保人數突破74萬人,參保率超過95%,居全省首位;1.25億元就業補助資金,重點強化職業技能和創業培訓,全年新增就業21萬人;健全殘疾人社會保障制度體系,對低保戶及低保邊緣戶增發臨時補助,確保弱勢群體基本生活需求;多渠道籌措建設資金16.45億元,已建成社會保障性住房5000套。文體事業蓬勃發展。出臺扶持文化產業發展政策,安排文化產業發展資金,對重點文化項目和閩臺特色產業項目予以扶持或獎勵;0.82億元確保廈門經濟特區紀念館、工人體育館如期建成,0.18億元支持基層文化設施建設,24個鎮街文化活動中心、80個村級文化站(室)投入使用;成功舉辦首屆文博會、奧運火炬傳遞等活動,博物館向公眾免費開放;圓滿完成農村廣播電視“村村通”目標,實現廣播電視無線信號全面覆蓋。

5、深化財政改革,管理能力明顯提高。財政改革更加完善。出臺《市級預算管理暫行辦法》,開展項目庫改革試點,規范掛靠機構和臨時機構預算編制,部門預算管理得到強化;國庫集中支付在市、區兩級全面推開,公務卡改革試點效果良好,公務消費更加透明,資金使用更加安全;行政資源和社會公共資源市場化配置改革向“深水區”推進,機關事業單位自管公房清查工作取得階段性成果,財政投融資項目建筑工程險等保險項目實行公開招標,事業單位“干管分離”深入推進,市區聯動機制逐步形成。資金管理更加有效。大力控制行政成本,在壓縮行政事業單位公用經費5%支援災區的基礎上,再壓縮各部門項目支出5%;延長辦公設備使用周期,合理調低市直黨政機關辦公設備配置標準;實行服務器等網絡設備集中托管,推動電子政務網整合,避免重復建設,促進資源共享。財政監督更加有力。加強重大項目投資控制與監管,杜絕超標準、超概算、超范圍建設;實施中介機構職業資格備案管理,健全治理商業賄賂長效工作機制;開展政府采購專項檢查,約束采購專家和供應商行為,嚴肅查處采購代理中的違法違規問題;建立健全涵蓋配置、使用、處置等各環節的行政事業單位國有資產管理制度體系,保證資產安全完整和有效使用。

各位代表,在市委、市政府的正確領導下,在市人大的依法監督和市政協的民主監督下,依靠全市各級各部門和社會各方面的大力支持,2014年我市財政預算任務完成良好,財政工作能力和水平進一步提高。但我們也清醒地認識到,今年的財政形勢非常嚴峻:一方面,國際金融危機對實體經濟的影響很大,企業面臨成本上升、外需市場萎縮和結構性調整等諸多壓力,房地產市場持續調整,土地基金收入形勢依然不容樂觀,財政收入增長空間極為有限,而為提振經濟、擴大內需陸續出臺的系列稅費減免政策,在財政上呈現較大的減收效應;另一方面,刺激經濟增長、加大民生保障、維護和諧穩定等剛性支出需求明顯增多,財政資金供求矛盾空前突出,增收節支任務十分繁重。在新的一年里,我們將始終保持清醒的頭腦,統一思想、堅定信心、齊心協力、迎難而上,在挑戰中抓住機遇,在困難中奮勇前行。

二、2014年預算草案

按照市委、市政府的總體部署,2014年財政預算工作的指導思想是:全面貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,按照“保增長、擴內需、調結構”的要求,實施積極的財政政策,促進經濟穩定增長和財政平穩運行;優化財政支出結構,擴大公共投資領域,優先改善民生,保障重點項目建設;努力增收節支,嚴格控制一般性支出,進一步提高資金使用績效;深化財政管理體制改革,加強財政監督制約,推動科學化管理,為廈門又好又快發展提供強有力的財力保障。按照上述工作思路,2014年預算的主要指標安排如下:

(一)全市財政收支預算

全市財政總收入預算安排4,555,950萬元,增長11.1%,其中:地方級財政收入預算安排2,444,308萬元,增長11%;上劃中央收入預算安排2,111,642萬元,增長11.2%。

地方級財政收入2,444,308萬元,加上預計上級補助收入329,389萬元,減去體制上解省197,343萬元和出口退稅負擔專項上解等支出129,443萬元,全市財力2,446,911萬元。按“量入為出、收支平衡”的原則,全市支出預算安排2,446,911萬元。

(二)市本級財政收支預算

市本級財政收入預算安排1,728,308萬元,增長11.1%。市本級財政收入加上預計上級補助收入329,389萬元,減去體制上解省197,343萬元和出口退稅負擔專項上解等支出129,443萬元以及補助區級支出140,000萬元,市本級財力1,590,911萬元。相應安排市本級支出預算1,590,911萬元,其中象嶼保稅區管委會支出預算17,500萬元、火炬高技術產業開發區管委會支出預算75,500萬元,上述兩個單位作為市政府的派出機構,其收支預算并入市本級報請人大審批。市本級收支預算具體編制如下:

1、市本級財政收入1,728,308萬元,其中:

(1)稅收收入1,438,467萬元,增長7.8%;

(2)非稅收入289,841萬元,增長30.9%。

2、市本級財政支出1,590,911萬元,其中:

(1)一般公共服務254,056萬元,主要用于人大、政協及政府各部門的正常支出和事業發展支出(含象嶼保稅區管委會和火炬高技術產業開發區管委會的支出9.3億元)。

(2)國防1,232萬元,主要用于預備役部隊和國防動員方面的支出。

(3)公共安全122,219萬元,主要用于維護社會公共安全方面的支出,確保“平安廈門”建設。

(4)教育152,341萬元,教育投入同口徑比上年增長12.8%,高于財政經常性收入增幅,符合法定要求.主要用于保障各類學校的正常運轉,改建、續建一批中小學校,資助家庭經濟困難學生,支持高等教育建設等。

(5)科學技術58,078萬元,占市本級可安排財力的4.1%,符合法定要求,重點支持科技創新、產學研開發和重大產業平臺建設。

(6)文化體育與傳媒27,240萬元,確保文化文物、體育、廣播影視、新聞出版等事業發展,保障大型文體活動的資金需要。

(7)社會保障和就業76,353萬元,主要用于全民醫療保險體系建設、行政事業單位離退休經費、就業補助、城市居民最低生活保障及社會救濟等支出。

(8)醫療衛生67,559萬元,重點用于醫療服務、社區衛生服務、城鄉基本醫療保險等公共醫療保障和疾病預防控制、衛生監督、婦幼保健等公共衛生體系建設。

(9)環境保護10,649萬元,主要用于環境整治、污染防治、節能減排、環境檢測和自然生態保護等支出。

(10)城鄉社區事務104,833萬元,確保城市維護、垃圾處理、規劃管理、市政道路、消防場站建設等支出。

(11)農林水事務45,582萬元,市本級農業投入同口徑比上年增長9.5%,高于財政經常性收入增幅,符合法定要求。主要用于農業基礎設施建設、舊村改造新村建設、老區山區建設等。

(12)交通運輸337,093萬元,重點保障福廈鐵路等一批重大基礎設施建設的投入及到期債務的償還。

(13)采掘電力信息等事務81,589萬元,主要用于扶持企業生產、促進內外貿和服務業發展,實施品牌帶動戰略等。

(14)糧油物資儲備及金融監管等事務46,406萬元,為主安排外貿扶持、補充糧食風險基金、重要物資儲備、旅游發展等支出。

(15)地震災后恢復重建支出6,512萬元。根據《汶川地震災后恢復重建對口支援方案》,今年我市需安排援川賑災資金2.2億元,分別從市區兩級及相關渠道予以落實。

(16)其他支出199,169萬元,主要安排預備費、債務支出以及中省屬院校、駐廈單位補助等。

(三)基金收支預算

全市政府性基金收入預算安排756,089萬元,按照“收支平衡”原則,相應安排支出預算756,089萬元。其中,土地出讓收支預算為717,765萬元。

市本級政府性基金收入預算456,120萬元,相應安排支出預算456,120萬元。其中,土地出讓金收支預算安排420,000萬元,主要收支項目為:

1、土地出讓收入預算420,000萬元,其中:

(1)國有土地使用權出讓金收入331,000萬元;

(2)國有土地收益基金收入12,000萬元;

(3)農業土地開發資金收入2,000萬元;

(4)新增建設用地有償使用費收入70,000萬元;

(5)城市基礎設施配套費收入5,000萬元。

2、土地出讓支出預算420,000萬元,其中:

(1)國有土地使用權出讓金支出331,000萬元,包括:征地拆遷補償支出4,000萬元,土地開發成本支出5,000萬元,城市建設支出262,500萬元(主要用于償債支出),農村基礎設施建設支出1,000萬元,補助被征地農民支出5,000萬元,土地出讓業務支出2,000萬元,社會廉租住房建設支出50,000萬元,其他國有土地使用權出讓金支出1,500萬元。

(2)國有土地收益基金支出12,000萬元。

(3)新增建設用地有償使用費支出70,000萬元。

(4)農業土地開發資金支出2,000萬元。

(5)城市基礎設施配套費支出5,000萬元。

三、正視困難,主動作為,努力完成全年財政收支任務

2014年是“十一五”規劃實施的最后一年,也是十二五規劃開始的年頭,所以做好2014年財政工作十分重要。我們要以培植財源為重點助力發展,以促進和諧為己任服務民生,以提高效益為目標深化改革,確保財政經濟平穩運行。

(一)落實積極財政政策,力促經濟發展更為持續

認真落實市委、市政府擴大內需、促進經濟持續較快發展的各項政策措施,確保從2014年第四季度到2014年集中投入380億元財政性資金,帶動全社會投資2014億元。減輕企業和居民負擔。在國務院規定取消和停征100項行政事業性收費基礎上,對企業工傷、生育、失業保險金及殘疾人就業保障金實行減半征收,對職工基本醫療保險費率調低一個百分點,對普通住房消費實施契稅減征和返還,清理、減免一批其他涉企收費項目,為企業和個人減輕負擔將超過8億元。擴大和引導公共投資。多渠道籌集249.9億元建設資金,加快推進環東海域、廈門新站等重點片區開發和翔安隧道、福廈鐵路等重大基礎設施建設,確保市委市政府為民辦實事項目的全面落實;爭取財政部代發部分地方債券,積極引導社會資金投向政府鼓勵的項目和符合國家產業政策的領域,多管齊下增強經濟發展后勁。穩定和扶持企業生產。鼓勵企業利用增值稅轉型契機加快設備更新和技術改造,提高可持續發展能力;建立重點企業資金鏈應急保障機制,緩解資金短期周轉壓力;0.12億元完善中小企業服務體系,引導金融機構加大對中小企業的扶持;補助企業參加國內外展會,支持“廈門名優產品海西行”,積極拓展新興市場;安排外貿扶持資金1.92億元,鼓勵企業更多地采用出口信用保險和保單融資,進一步降低出口風險,穩定大宗商品出口。引導和增加消費需求。努力提高不同群體收入水平,穩定收入預期,擴大消費能力;落實購買普通住宅各項優惠政策,進一步帶動住房消費;加快培育特色商業街和專業市場,優化島外商業業態,推進“家電下鄉”工程;鼓勵做大“郵輪經濟”,實行新航線獎勵、旅游包機獎勵,增強區域性旅游中心的輻射能力。

(二)支持發展方式轉變,力促財源結構更加優化

增強科技自主創新能力。安排科技創新、研發專項4.56億元。加快產學研和公共技術服務平臺建設,加速科研成果轉化;做好高新技術企業認定,建立科技創新貸款擔保資金,扶持擁有自主知識產權、自主品牌和持續創新能力的創新型企業發展;完善高級人才獎勵政策,營造更加有利于自主創新的良好環境。加快產業結構調整。培育、延伸產業鏈條,形成一批集中度高、競爭力強、帶動作用大的優勢產業集群;加大品牌經濟扶持力度,落實優質地產品優先采購政策;用好服務業引導資金,拓寬服務業發展領域,大力培植營運中心和總部經濟;積極承接國內外服務外包業務,努力打造海峽西岸服務外包中心。支持節能減排環境保護。統籌財政性資金5.76億元。加強重點領域和海域整治,實施筼筜湖治理、天地湖清淤,加快污水垃圾處理設施建設;繼續推進節能技術改造和綠色通道工程,治理公交尾氣和垃圾污染,推行清潔生產,改善環境質量。深化對臺合作交流。發揮先行先試作用,拓展廈臺金融合作空間;辦好“臺交會”、“食博會”等展會,保障首屆“海峽論壇”的順利舉辦;充分利用臺灣水果銷售集散中心、大嶝對臺小額商品交易市場等平臺,為臺灣商品進入大陸開辟更加便捷的通道;吸引大陸居民經廈赴臺旅游,進一步擴大“三通”效應。

(三)完善民生保障機制,力促社會發展更為和諧

推進新農村建設。投入支農資金4.18億元。實施20個新村建設項目,啟動12個老區山區村改造,穩步推進水源保護區和邊遠山區移民造福工程;加快農業科技創新,發展“一村一品”、“一村一業”特色農業,提高農業綜合生產能力;鼓勵發展“農家樂”等鄉村休閑旅游業,繼續引導股份經濟發展,形成可持續的農民收入穩定增長機制;加強鎮街債務監管,一季度基本完成鎮村債務化解工作。支持教育衛生發展。安排教育支出12.76億元和醫療衛生支出6.76億元。落實義務教育階段教師績效工資政策,確保義務教育教師平均工資水平不低于公務員;繼續推進工業集中區和新城區已布局學校的建設,實施中小學校舍抗震安全加固改造工程,推動義務教育教科書循環使用;加快中醫院、第二醫院、翔安醫院等改擴建項目建設;建成市民健康信息系統,實現就診信息共享,減輕市民醫療負擔。健全社會保障網絡。加大對就業困難人員職業技能培訓和社會保險補貼的力度,促進大中專畢業生、城鎮下崗職工和農村富余勞動力的就業和再就業;為全市市民辦理自然災害公眾責任保險,對自然災害造成的傷亡提供救助保障;完善低收入群體動態補助機制,建立智力和精神殘疾人庇護工場,體現對特殊群體的關愛;降低被征地農民基本養老保險參保門檻,解除被征地人員的后顧之憂;確保社會保障性住房建設資金需要。完善公共服務體系。加快九龍江北溪飲水左干渠改造工程進度,保障市民用水的安全;續建快速公交系統,完善城市交通干線路網,化解交通擁堵;健全治安防控機制,建設市民應急避難工程,提高突發事件應對能力。豐富百姓文體生活。推進閩南文化生態保護試驗區、閩南戲曲藝術中心等項目建設,實施“農家書屋”工程,實現基層文化館與市圖書館聯網共享;支持辦好第十一屆中國戲劇節、第二屆文化產業博覽會、第十八屆市運會等大型活動與賽事,建好翔安體育中心、體育運動學校等一批體育場所。

(四)深化財政管理改革,力促資金效益更快提升

狠抓增收節支。依法加強稅收征管,既要應收盡收,又不收“過頭稅”;加快推進財稅庫銀橫向聯網和電子繳費系統建設,將所有行政事業性收費全部納入預算管理;強化土地出讓管理,實現土地資源效益最大化;大力節儉支出,在2014年實際預算安排的基礎上,繼續按5%的比例壓縮公用經費和業務經費;全面落實會議費、接待費、車輛費用、出國費用“零增長”目標。統籌資金使用。加大資金整合力度,按照有保有壓的原則,重點確保在建續建項目資金不斷檔、到期債務還本付息不拖延、重大建設項目開工不耽擱,把有限的資金用在刀刃上;開展行政事業單位歷年結余資金清理工作,統籌使用好沉淀在各單位的財政資金結余。深化財政改革。加強財政支出績效評價,強化項目評審論證和追蹤問效;今年內在所有行政事業單位全面實施公務卡改革;試行大宗貨物政府采購,發揮規模采購效益;開發網上競價系統,進一步節約采購成本;建設財政一體化信息管理系統,為財政科學化管理搭建技術平臺。強化財政監督。做好擴大內需促進經濟增長政策落實和資金監管,密切關注惠民利民資金使用情況,保證資金安全、高效;出臺《會計人員條例》,規范從業人員管理,保障合法權益;改進財政資金檢查的方法和手段,進一步提高財政監管水平。

各位代表:當前,我市正處在改革和發展的關鍵時期,新的形勢、新的任務,對財政工作提出了全新的要求。我們將在市委、市政府的堅強領導下,自覺接受人大對財政工作的監督和指導,認真聽取政協的意見和建議,奮發進取,攻堅克難,努力完成全年各項財政工作任務。

第四篇:預算執行情況分析報告

預算執行情況分析報告參考格式

********單位預算執行情況分析報告

一、收入預算執行情況。

(一)我單位年初下達收入預算*萬元,年中追加(調減)*萬元,至6月份年度收入預算共為*萬元。1至6月我單位共執收*萬元,完成了年度收入預算*%。收入未達時間進度的原因有:(請詳細分析)

(二)下半年預計執行情況、分析及將采取的措施。

二、支出預算執行情況。

(一)總體情況:我單位年初支出預算*萬元,年中追加*萬元,至6月份年度支出預算共為*萬元。1至6月我單位年度部門預算支出共為?萬元,完成率為*%,各經費類型支出進度情況詳見下表:

(二)支出進度過快或過慢的原因分析:(請詳細分析各經費類型的支出過快或過慢的情況,專項性公用支出請分析至各具體項目)

(三)預計下半年支出預算執行情況以及分析。(請詳細分析各專項性公用支出全年是否可如計劃執行,不足還是有結余,原因何在,將采取什么措施)

三、八項行政經費“零增長”控制情況。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情況

請具體公務接待費等各項控制指標的執行情況,對超過控制指標的項目要具體說明原因,以及下半年控制措施

第五篇:指揮部財務預算執行情況及財務預算安排報告

指揮部財務預算執行情況及財務預算安排報告 各位代表:現在,我代表指揮部向大會作2014年財務預算執行情況及2014年財務預算安排的報告,請審議。一、2014年財務預算執行情況2014年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求,認真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標,以會計集中核算為契機,以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動,不斷提升財務管理層次,較好地完成了年度財務預算。(一)主要工作量完成情況(1)鉆井總進尺66.68萬米,完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米,完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米,完成預期工作量的98.67%。(2)錄井19860天,完成全年預期工作量的120.36%。(3)井下作業1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預期工作量的98.39%, 171.42%, 118.75%,72.72%。(4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預期價值工作量的105.96%。(5)供電量34991萬kmh,完成全年預期供電量的91.9%,供水量1072萬噸,完成全年預期供水量的92.81%。(6)運輸12128萬噸公里,完成全年預期工作量的105%。(7)機械加工及修理價值工作量10308萬元,完成全年預期價值工作量的85.51%。(8)物資供應量122014萬元,完成全年預期供應量的104.45%。(9)信息產業價值工作量11258萬元,完成全年預期價值工作量的104.86%。(10)成品油銷售68298噸,完成全年預期銷售量的117.75%。(11)順酐銷售13291噸,完成全年預期銷售量的88.61%。(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預期銷售量的97.14%。(二)財務預算完成情況1、主營業務收入:年度預算27.1億元,全年實現主營業務收入30.08億元,完成年度預算的110.96%,與上年相比增長18.2%。其中:(1)吐哈關聯交易收入17.21億元,占總收入的57.2%,完成全年預算的104.98%,與上年相比增長0.61%。(2)外部作業及社會收入11.16億元,占總收入的37.1%,完成全年預算的129.97%,與上年相比增長28.42%。(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7%,完成全年預算的107.77%,與上年相比增長14.06%。2、主營業務成本及稅金:年度預算26.51億元,實際發生30.34億元,完成年度預算的114.45%,與上年相比增長4.18%,低于收入增長十四個百分點。總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。3、營業費用:年度預算2014萬元,實際發生1900萬元,比預算降低8.57%,與上年相比降低13.99%。4、管理費用:年度預算4581萬元,實際發生4400萬元,比預算降低3.95%,與上年相比降低8.8%。5、財務費用:年度預算-1700萬元,實際-1800萬元,比預算節約5.9%,與上年相比降低15.5%。6、投資收益:年度預算1100萬元,實際1233萬元,完成年度預算的112.09%,與上年相比增長14.8%。7、營業外收支凈額:年度預算為凈支出3187萬元,實際發生凈支出3147萬元,比年度預算降低1%,與上年相比降低10.45%。8、三項費用補貼:全年收到集團公司補貼4102萬元,比上年減少補貼1106萬元,降低21.24%。9、凈利潤:年度預算三項費用補貼后,盈虧持平。全年三項費用補貼后,剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。10、工程建設投資完成情況:集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元,其中:非安裝設備購置28230萬元,占投資總量的42.82%,工程項目及其他10692萬元,占投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元,占投資總量的10.62%,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34%。指揮部全年實際完成投資63150萬元,其中:非安裝設備購置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.05%,工程項目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86%,油氣合作開發投資8475萬元,占年度總投資的13.42%,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元,用于改善前線職工生活設施。(三)開展的主要工作1、及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發力度,主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元,增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42%,增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場,電力工程公司首次進入塔里木市場。二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議,確保指揮部基本收入的實現,保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調,做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關政策,落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元,為全年生產經營的正常開展打下了基礎。四是積極爭取集團公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元,得到了集團公司在考核指標方面的大力支持,為指揮部今后發展減輕了經營壓力。

2、深入開展增收節支活動。針對油田內部市場收入減少,各種增支因素日益增多,集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢,指揮部審時度勢,兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素,確保既定目標完成的具體措施,決定深入開展增收節支活動,動員全體干部職工轉變思想觀念,群策群力,開源節流,挖潛增效。明確了“以效益為中心” 、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子” 的指導思想,指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況,使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開,取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果,實現了“收入總量增長12%,可變成本下降3%,差旅費下降5%”的預定目標。一是領導重視,制定和落實目標措施。自年初指揮部安排部署增收節支活動以來,各二級單位均成立了由分管領導具體抓、各相關部門齊上手的組織領導體系,研究制定了實施方案和工作計劃,落實了增收節支目標和措施。二是以科技進步和技術創新為支撐,不斷提升企業核心競爭力。今年指揮部加大科技經費投入,不斷擴大新技術、新工藝應用規模,強化自主創新,一批新技術、新工藝應用成效顯著,一批成熟技術在生產經營中見到了明顯的效果。三是以制度創新和規范管理為基礎,不斷提高企業管理水平。指揮部兩級機關把清理規范各項管理制度作為增收節支的重要保障措施。對不完善的進行了修改完善,并在貫徹落實上下功夫,用制度保證生產經營工作的正常運行。四是按照“統一管理,統一采購,集中供應”的原則,深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面,對承擔油田零星物資供應的門市廠商進行公開招標,從75個競標廠商中精選出53個價格低、質量優、信譽好的作為新一輪供應廠商。對分供方進行了重新評價,確立了分供方網絡,克服了多頭采購、重復儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運行和電子商務的有效推行,為物資采購的“精細化、集約化、規模化、信息化”管理奠定了基礎,縮短了中間環節,實現了資源共享,減少了資金占用,增強了物資采購的透明度,降低了物資采購成本,維護了指揮部的整體利益。在國內市場原材料平均價格漲幅達4.4%、鋼材漲幅達14%的不利情況下,通過采取有力措施,使大多數大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降,平均漲幅僅為1.4%,門市物資平均價格比上年下降8.27%,全年比值比價、招標采購節約資金達3500萬元,集中采購取得了顯著成效。3、不斷提升財務管理層次。一是應對不斷變化的理財環境,積極研究新政策、新制度,修訂并下發了《吐哈石油勘探開發指揮部財務管理辦法》及相關制度,使指揮部的理財水平邁上新的臺階。二是建立剛性控制和柔性激勵相結合的預算機制,按市場機制確定預算指標,以實現利潤和成本控制目標為重點,加強現金收支預算管理,通過現金流控制確保預算的完成。三是進一步加強稅收工作研究,積極應對企業所得稅稅收政策的變化,采用稅法賦予的優惠條件,通過對自身理財活動的安排,盡可能降低稅負,節約稅金支出。四是研究解決了國外裝備配套費的攤銷1.7億元,減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力,使指揮部國際化經營輕裝上陣,有力地推進了指揮部國際化經營戰略的實施。五是通過注入無息貸款,確保和支持主要生產單位外闖市場和生產經營建設資金的需求,使指揮部外部市場不斷擴大,收入比重大幅度上升,由2014年的33.8%上升到2014年的42.8%,增加了9%。六是對于經營困難單位給予一定的資金使用、外銷產品價格補貼等政策優惠,幫助其走出生產經營困境,加快扭虧解困步伐。4、嚴格執行資金管理內控機制。一是加強資金風險與責任管理。發揮內部結算中心監督、管理、調度、籌集資金的職能,使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發區域,防范資金風險。對外付款繼續實行了付款承諾制度。二是貫徹資金管理內部控制制度。根據《內部會計控制規范—基本規范》、《現金及銀行賬戶管理辦法》等法規和制度,進一步建立和完善了資金內部控制制度,實行嚴格的資金授權與監督機制,確保資金安全運行。三是開展資金管理安全檢查。按照集團公司《關于立即開展資金安全檢查,進一步強化資金管理工作的通知》精神,從貨幣資金日常管理的重點控制環節和實際執行入手,突出外部市場的資金管理,在指揮部范圍內組織開展了資金安全檢查工作,并對現有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進行了檢查和規范,進一步強化了資金管理基礎工作,保證了資金管理各項內部控制制度的有效執行和嚴格落實。同時,實行嚴格的賬戶開立審批制度,對各單位的銀行賬戶進行了一次清理。四是高度重視資金的時間價值。牢固樹立“效益優先,現金為王”的觀念,在努力開拓市場的同時,不斷加大資金的結算與回籠工作。指揮部對各單位的債權債務清理以及現金流利潤納入到了年度整體考核之中,為提升利潤質量和保證資金供應奠定了基礎。5、積極實施會計集中核算。一是建立健全會計集中核算體系,建立統一高效的會計信息數據庫。按照集團公司要求,組織制定了指揮部會計集中核算管理辦法和集中核算業務處理流程,順利實現了會計核算、賬務管理及報表編報工作,提前半年完成了集團公司提出的會計集中核算基本目標。二是充分利用會計集中核算的信息優勢,及時規范各責任中心會計核算業務。根據會計集中核算的信息優勢,加強了會計核算過程控制,從事前審核、事中復核、事后考核全方位實行財務監控,制止不合規會計業務進入核算流程,規范各單位經濟業務活動,保證了會計信息的質量。三是積極深入基層調查研究,

資結構和提高投資效益上,實現科學投入,高效產出。同時,要嚴格投資計劃管理,規范投資管理程序,杜絕計劃外投資的發生。(四)進一步加強國有資產監督管理。一是認真做好法人實體處置工作。按照集團公司批復的法人實體處置方案,做好法人實體的清產核資、價值重估以及產權處置等工作,建立起以產權為基礎的現代企業制度,實現經濟結構的調整。二是加強對歷史遺留形成資產的管理。重組改制和實施企業會計制度以前發生經批準已沖減國家資本金的資產損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產,這些特殊性質的資產是國有資產的一部分,要加強對這部分資產的管理,必須做到形成來源清楚,實物管理有賬,賬銷案存情楚,處置規范合法,做好已核銷資產變現、保管、銷毀等管理工作,確保后續追索收入及時足額入賬,防止國有資產的流失。三是進一步加強存量資產的管理。對于暫時形成的閑置低效資產,要通過內部單位調劑余缺、加大市場開發力度和采取適度增加投資帶動、盤活存量資產等方式加以利用,盡最大努力發揮其效能。四是嚴格規范物資采購行為。要更好的發揮物資集中采購優勢,強化物資供應管理職能,嚴防形成新的物資積壓和報廢,避免造成新的經濟損失。(五)認真做好納稅籌劃工作一是積極研究國家新頒布法規對指揮部生產經營和稅負的影響。及時了解消費型增值稅在東北地區試點情況以及推廣后對指揮部增值稅納稅稅負的影響。二是及時掌握企業所得稅內外(國內、涉外企業)兩套稅制合并征收情況,以及適用稅率、稅前扣除、優惠等方面政策對指揮部整體稅負的影響。三是研究掌握稅收政策,依法納稅,在執行好《增值稅暫行辦法》的同時,研究稅收與核算的關系、《增值稅暫行辦法》與企業重組改制的關系,從企業整體效益出發,搞好納稅籌劃。四是針對指揮部外部市場不斷擴大,納稅環節增多,稅企關系越來越復雜化的情況,組織力量對各個納稅環節進行分析研究,制定實施細則,協調并理順與各地稅務部門的關系,在依法納稅的基礎上節約稅金支出。各位代表,2014年的生產經營任務異常繁重。讓我們攜起手來,以指揮部工作會議為契機,正視困難,抓住機遇,與時俱進,開拓進取,堅定信心,團結奮斗,全面完成今年的生產經營預算目標。周 元 祥二○○五年一月二十八日指揮部2014年財務預算執行情況及2014年財務預算安排報告(2014年1月28日)周 元 祥各位代表:現在,我代表指揮部向大會作2014年財務預算執行情況及2014年財務預算安排的報告,請審議。一、2014年財務預算執行情況2014年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求,認真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標,以會計集中核算為契機,以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動,不斷提升財務管理層次,較好地完成了年度財務預算。(一)主要工作量完成情況(1)鉆井總進尺66.68萬米,完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米,完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米,完成預期工作量的98.67%。(2)錄井19860天,完成全年預期工作量的120.36%。(3)井下作業1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預期工作量的98.39%, 171.42%, 118.75%,72.72%。(4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預期價值工作量的105.96%。(5)供電量34991萬kmh,完成全年預期供電量的91.9%,供水量1072萬噸,完成全年預期供水量的92.81%。(6)運輸12128萬噸公里,完成全年預期工作量的105%。(7)機械加工及修理價值工作量10308萬元,完成全年預期價值工作量的85.51%。(8)物資供應量122014萬元,完成全年預期供應量的104.45%。(9)信息產業價值工作量11258萬元,完成全年預期價值工作量的104.86%。(10)成品油銷售68298噸,完成全年預期銷售量的117.75%。(11)順酐銷售13291噸,完成全年預期銷售量的88.61%。(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預期銷售量的97.14%。(二)財務預算完成情況1、主營業務收入:年度預算27.1億元,全年實現主營業務收入30.08億元,完成年度預算的110.96%,與上年相比增長18.2%。其中:(1)吐哈關聯交易收入17.21億元,占總收入的57.2%,完成全年預算的104.98%,與上年相比增長0.61%。(2)外部作業及社會收入11.16億元,占總收入的37.1%,完成全年預算的129.97%,與上年相比增長28.42%。(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7%,完成全年預算的107.77%,與上年相比增長14.06%。2、主營業務成本及稅金:年度預算26.51億元,實際發生30.34億元,完成年度預算的114.45%,與上年相比增長4.18%,低于收入增長十四個百分點。總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。3、營業費用:年度預算2014萬元,實際發生1900萬元,比預算降低8.57%,與上年相比降低13.99%。4、管理費用:年度預算4581萬元,實際發生4400萬元,比預算降低3.95%,與上年相比降低8.8%。5、財務費用:年度預算-1700萬元,實際-1800萬元,比預算節約5.9%,與上年相比降低15.5%。6、投資收益:年度預算1100萬元,實際1233萬元

,完成年度預算的112.09%,與上年相比增長14.8%。7、營業外收支凈額:年度預算為凈支出3187萬元,實際發生凈支出3147萬元,比年度預算降低1%,與上年相比降低10.45%。8、三項費用補貼:全年收到集團公司補貼4102萬元,比上年減少補貼1106萬元,降低21.24%。9、凈利潤:年度預算三項費用補貼后,盈虧持平。全年三項費用補貼后,剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。10、工程建設投資完成情況:集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元,其中:非安裝設備購置28230萬元,占投資總量的42.82%,工程項目及其他10692萬元,占投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元,占投資總量的10.62%,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34%。指揮部全年實際完成投資63150萬元,其中:非安裝設備購置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.05%,工程項目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86%,油氣合作開發投資8475萬元,占年度總投資的13.42%,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元,用于改善前線職工生活設施。(三)開展的主要工作1、及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發力度,主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元,增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42%,增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場,電力工程公司首次進入塔里木市場。二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議,確保指揮部基本收入的實現,保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調,做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關政策,落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元,為全年生產經營的正常開展打下了基礎。四是積極爭取集團公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元,得到了集團公司在考核指標方面的大力支持,為指揮部今后發展減輕了經營壓力。2、深入開展增收節支活動。針對油田內部市場收入減少,各種增支因素日益增多,集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢,指揮部審時度勢,兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素,確保既定目標完成的具體措施,決定深入開展增收節支活動,動員全體干部職工轉變思想觀念,群策群力,開源節流,挖潛增效。明確了“以效益為中心” 、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子” 的指導思想,指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況,使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開,取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果,實現了“收入總量增長12%,可變成本下降3%,差旅費下降5%”的預定目標。一是領導重視,制定和落實目標措施。自年初指揮部安排部署增收節支活動以來,各二級單位均成立了由分管領導具體抓、各相關部門齊上手的組織領導體系,研究制定了實施方案和工作計劃,落實了增收節支目標和措施。二是以科技進步和技術創新為支撐,不斷提升企業核心競爭力。今年指揮部加大科技經費投入,不斷擴大新技術、新工藝應用規模,強化自主創新,一批新技術、新工藝應用成效顯著,一批成熟技術在生產經營中見到了明顯的效果。三是以制度創新和規范管理為基礎,不斷提高企業管理水平。指揮部兩級機關把清理規范各項管理制度作為增收節支的重要保障措施。對不完善的進行了修改完善,并在貫徹落實上下功夫,用制度保證生產經營工作的正常運行。四是按照“統一管理,統一采購,集中供應”的原則,深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面,對承擔油田零星物資供應的門市廠商進行公開招標,從75個競標廠商中精選出53個價格低、質量優、信譽好的作為新一輪供應廠商。對分供方進行了重新評價,確立了分供方網絡,克服了多頭采購、重復儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運行和電子商務的有效推行,為物資采購的“精細化、集約化、規模化、信息化”管理奠定了基礎,縮短了中間環節,實現了資源共享,減少了資金占用,增強了物資采購的透明度,降低了物資采購成本,維護了指揮部的整體利益。在國內市場原材料平均價格漲幅達4.4%、鋼材漲幅達14%的不利情況下,通過采取有力措施,使大多數大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降,平均漲幅僅為1.4%,門市物資平均價格比上年下降8.27%,全年比值比價、招標采購節約資金達3500萬元,集中采購取得了顯著成效。3、不斷提升財務管理層次。一是應對不斷變化的理財環境,積極研究新政策、新制度,修訂并下發了《吐哈石油勘探開發指揮部財務管理辦法》及相關制度,使指揮部的理財水平邁上新的臺階。二是建立剛性控制和柔性激勵相結合的預算機制,按市場機制確定預算指標,以實現利潤和成本控制目標為重點,加強現金收支預算管理,通過現金流控制確保預算的完成。三是進一步加強稅收工作研究,積極應對企業所得稅稅收政策的變化,采用稅法賦予的優惠條件,通過對自身理財活動的安排,盡可能降低稅負,節約稅金支出。四是研究解決了國外裝備配套費的攤銷1.7億元,減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力,使指揮部國際化經營輕裝上陣,有力地推進了指揮部國際化經營戰略的實施。五是通過注入無息貸款,確保和支持主要生產單位外闖市場和生產經營建設資金的需求,使指揮部外部市場不斷擴大,收入比重大幅度上升,由2014年的33.8%上升到2014年的42.8%,增加了9%。六是對于經營困難單位給予一定的資金使用、外銷產品價格補貼等政策優惠,幫助

股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后,由于集團公司新的會計核算辦法規定攤銷年限從五年縮短為三年,年攤銷額增加4300萬元,使得近兩年消化難度加大。(二)財務預算安排1、指導思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導,以經濟效益為中心,以長遠發展為主題,以穩定為基礎,以市場為導向,以技術進步為手段,充分發揮人才、技術、設備、資源優勢,積極開拓國內外市場,發展壯大主營業務,深化企業內部挖潛改造,堅定不移地實施低成本發展戰略,增收節支,促進企業生產經營的良性循環,實現企業持續穩定發展。2、預算安排的原則(1)堅持以效益為中心的原則。不斷提升企業核心競爭力,增強整體競爭實力,繼續保持經濟總量的穩步增長。(2)堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點,增強企業發展后勁。(3)堅持低成本發展的原則。打足收入,控制支出,各項收入和支出全部納入年度總預算。(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度,不斷更新技術和產品,滿足企業長期發展的需要。(5)關心職工利益的原則。創造優美、和諧的工作、生活環境,使企業效益與職工利益協調發展。(6)加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理,加大債權的清收力度,減少壞帳損失的風險,提高利潤質量。(7)體現基本公平的原則。實事求是,客觀公正,盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況,對經營確有困難的單位,給予限虧補貼。3、預算安排結果(1)經營預算安排主營業務收入32.2億元,比上年執行數增加2.12億元,增長7.06%。主營業務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執行數增加1.23億元,增長4.05%,低于收入預算增長三個百分點。營業費用1850萬元,比上年執行數減少50萬元,降低2.63%。管理費用4225萬元,比上年執行數減少175萬元,降低4%。財務費用-1780萬元,與上年基本持平。投資收益1200萬元,與上年基本持平。營業外支出500萬元,比上年執行數減少2647萬元,降低84.1%,主要為中小學移交地方后,減少的學校經費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。(2)建設資金預算安排2014年安排總投資85000萬元,比上年執行數增加21805萬元,增長34.5%。其中:非安裝設備購置17435萬元,占總投資的20.51%,比上年執行數下降32.2%;工程建設17465萬元,占總投資的20.54%,比上年執行數上升101.46%,油氣合作開發20140萬元,占總投資的23.65%,比上年執行數上升56.2%,出疆管線30000萬元,占總投資的35.3%,比上年執行數上升50%;工程技術服務投資15127萬元,占總投資的17.81%;生產服務投資3565萬元,占總投資的4.19%;多元發展投資12014萬元,占總投資的14.12%;其他投資54302萬元,占總投資的63.88%。三、強化管理,努力完成年度財務預算目標面對嚴峻的經營形勢,各單位、各級領導要帶領廣大干部職工,繼續積極有效地開拓內外部市場,繼續堅持發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統,繼續廣泛深入開展增收節支、內部挖潛活動,制定切實可行的生產經營措施,不斷提高管理水平,確保指揮部生產經營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面:(一)全面提升預算管理水平。一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式,在保證絕大多數考核指標完成的情況下,確立各單位的奮斗目標,使指揮部的預算管理體系更趨完善。二是全面分解預算,落實管理責任。預算確定下達后,各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門,各部門再落實到每個人,從而實現經營壓力的有效傳遞。在時間上,要將年度預算分解為月度預算,以年度預算控制月度預算,以月度預算的完成保證年度預算的實現,強化預算管理的約束性。三是完善財務預算分析和預警系統。在2014年完成財務預算管理分析、評價和預警系統的基礎上,進一步加以完善,依靠會計集中核算后,會計信息及時快捷的有利條件,對指揮部整體預算執行、某一單位

算執行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態的經濟評價,及時發現矛盾和問題,以便調整工作安排,采取措施,糾正偏差。(二)持續加強資金精細化管理。一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式,建立以“一級資金控制權,單一賬戶體系和一個資金調劑中心”為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大,跨地區施工業務的比例不斷增長,部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算,部分單位異地開設銀行賬戶,資金支付缺乏必要的內控機制,這不僅造成了資金管理控制的死角,增大了資金風險,同時,也形成了大量的資金沉淀,降低了資金使用效益,這種資金管理方式,已無法適應指揮部跨地區業務發展的要求。建立資金總分賬戶管理模式,推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統一要求,更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要,各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶,使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監管之下,以降低資金風險,減少資金沉淀,提高資金使用效益。二是加強資金流分析與管理,嚴格控制資金流入和流出。 樹立“錢流到哪里,管理就緊跟到哪里”的觀念,將資金流管理貫穿于企業管理的各個環節,嚴把資金流的出入關口,對經營活動、投資活動和籌資活動產生的資金流進行嚴格管理,同時要像管理安全生產一樣管理資金,確保資金的安全、完整。三是加快產品勞務資金的結算協調與回收。針對各單位外部作業結算滯后等問題,主動與各區域油田公司有關部門進行及時溝通協調,提高結算速度,加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單

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